Общество с ограниченной ответственностью "Геолог" ИНН:0105062685 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073348 ОКВЭД:45.25.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года777
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года777
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года869837199
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8371993
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года876844658
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года84465810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года876844658
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года84465810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года866834648
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8346480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года876844658
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года84465810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года876844658
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года84465810
21103 Выручка за отчетный год45934953601
21104 Выручка за предыдущий год349536010
21203 Себестоимость продаж за отчетный год41331502737
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год315027370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год46345864
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3458640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год46345864
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3458640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год46345864
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3458640
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14159216
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1592160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32186648
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1866480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год32186648
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1866480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32)/Стоимость активов (876) = 3.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (46)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (413+0+0) = 11.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (46)/Выручка (459) = 10.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32)/Выручка (459) = 6.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.053

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.187

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.02%), рентабельность компании (6.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геолог

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить