Общество с ограниченной ответственностью "Юрсервис" ИНН:0105062727 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073319 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43912
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года91215
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года512
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года121
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года481014
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101416
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года481014
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101416
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года441010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года404
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года404
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года481014
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101416
21103 Выручка за отчетный год136155373
21104 Выручка за предыдущий год1553730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9470253
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год702530
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4285120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год851200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год28940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год425726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год57260
23504 Прочие расходы за предыдущий год52150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42511
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5110
24603 Прочее за отчетный год800
24604 Прочее за предыдущий год500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (48) = 70.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (94+0+0) = 44.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42)/Выручка (136) = 30.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (136) = 25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.917

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.708

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.875

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11

Индекс Альтмана Z = 25.754

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.25), коэффициент быстрой ликвидности (12), коэффициент текущей ликвидности (12), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (30.88%), рентабельность компании (25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юрсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить