Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Строй" ИНН:0105062822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073590 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года171722202722
11504 Основные средства на конец предыдущего года222027220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года171722202722
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года222027220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1088
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года880
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11058
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10586
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года112574
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25746
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года172822452796
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года224527966
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года131313
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года131313
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15121498928
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1498928-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15251511941
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1511941-17
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года192192166
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1921660
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года47816200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1926701786
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года67017860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года116469
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года646923
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года116469
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года646923
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года172822452796
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года224527966
21103 Выручка за отчетный год119918181942
21104 Выручка за предыдущий год18181942200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11681223962
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1223962227
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год31595980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год595980-27
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год31595980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год595980-27
23503 Прочие расходы за отчетный год563
23504 Прочие расходы за предыдущий год631
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год26589977
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год589977-28
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18192
24603 Прочее за отчетный год1210
24604 Прочее за предыдущий год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14570958
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год570958-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14570958
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год570958-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (1728) = 0.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (31)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1168+0+0) = 2.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (31)/Выручка (1199) = 2.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (1199) = 1.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.512

Индекс Альтмана Z = 8.014

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (2.59%), рентабельность компании (1.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить