Общество с ограниченной ответственностью "Техноцентр-Юг" ИНН:0105062847 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073532 ОКВЭД:52.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10731065619
12104 Запасы на конец предыдущего года10656190
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года258500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года237723193
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7231930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15681838829
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18388290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15681838829
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18388290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1490921141
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11331410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1500931151
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11431510
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4752820
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4752820
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года68432396
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2203960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года68432396
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2203960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15681838829
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18388290
21103 Выручка за отчетный год13572523854
21104 Выручка за предыдущий год25238540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год96915688
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9156880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12611608166
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16081660
22203 Управленческие расходы за отчетный год1271000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11341508166
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15081660
23503 Прочие расходы за отчетный год7286650
23504 Прочие расходы за предыдущий год66500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год406843166
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8431660
24603 Прочее за отчетный год49630
24604 Прочее за предыдущий год6300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год357780141
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7801410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год357780141
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7801410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (357)/Стоимость активов (1568) = 22.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1134)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (96+0+127) = 508.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1134)/Выручка (1357) = 83.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (357)/Выручка (1357) = 26.31 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.957

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.228

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.259

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.059

Индекс Альтмана Z = 31.924

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.49), коэффициент быстрой ликвидности (7.28), коэффициент текущей ликвидности (23.06), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (83.57%), рентабельность компании (26.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техноцентр-Юг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить