Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат "Адыгейский" ИНН:0105062967 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073911 ОКВЭД:01.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1200120012001200
11504 Основные средства на конец предыдущего года1200120012001200
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3232320
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года323200
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1476130711410
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1307114111410
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2708253923730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2539237323410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года823109
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года231098
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1467989
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года824560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2456880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2716256324292429
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2563242924291888
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2929290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года29291560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года393939166
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3939166-318
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2123209621012262
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2096210122620
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2123209621010
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2096210122620
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5414152880
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года41528802105
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года131311
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1311101
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5544282890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года42828910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2716256324292429
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2563242924291888

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2716) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = 0.003

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат Адыгейский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить