Общество с ограниченной ответственностью "Вездеход" ИНН:0105063801 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66076170 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года22228657
12104 Запасы на конец предыдущего года228657215
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65655760
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65576025
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года87871470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года871471270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8787147127
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87147127242
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года69691150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года691151150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7979125125
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года79125125125
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года88222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года822242
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года88220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8787147127
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87147127242
21104 Выручка за предыдущий год504493817910
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год417397715736
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год87961020
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год93491000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-64720
23504 Прочие расходы за предыдущий год8424
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-144300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3043055
24604 Прочее за предыдущий год2000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4600115
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-46000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (87) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.875

Индекс Альтмана Z = 16.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.13), коэффициент текущей ликвидности (10.88), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-9.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вездеход

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить