Общество с ограниченной ответственностью "Лоо" ИНН:0105063865 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66076163 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года671939860
11504 Основные средства на конец предыдущего года939860167
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года671939860
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года939860167
12103 Запасы на конец отчетного года10941973805
12104 Запасы на конец предыдущего года1973805367
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года83832285
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года322850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9147203
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года472037
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года202320521293
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20521293374
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года269429912153
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29912153541
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года257900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года224400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25982263608
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2263608-506
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5041098844
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года96224447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года224447203
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года967281545
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72815451047
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года269429912153
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29912153541
21103 Выручка за отчетный год712676256281
21104 Выручка за предыдущий год762562814892
21203 Себестоимость продаж за отчетный год656656945106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год569451064413
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год56019311175
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19311175479
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год56019311175
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19311175479
23503 Прочие расходы за отчетный год99900
23504 Прочие расходы за предыдущий год9000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год46118411175
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18411175479
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12617761
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год177610
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33516641114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16641114479
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год166400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (335)/Стоимость активов (2694) = 12.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (560)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6566+0+0) = 8.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (560)/Выручка (7126) = 7.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (335)/Выручка (7126) = 4.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.715

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.171

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 27.063

Индекс Альтмана Z = 34.66

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.95), коэффициент быстрой ликвидности (9.68), коэффициент текущей ликвидности (21.07), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (7.86%), рентабельность компании (4.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лоо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить