Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙМ-АУТ - 1" ИНН:0105063978 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66076602 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года562463653
12104 Запасы на конец предыдущего года46365310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года562463683
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46368310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года562463683
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года46368310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года427382523
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3825230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года437392533
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39253310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12571150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года711500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12571150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года711500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года562463683
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года46368310
21103 Выручка за отчетный год3766340012723
21104 Выручка за предыдущий год3400127230
21203 Себестоимость продаж за отчетный год326429519975
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год295199750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5024492748
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год44927480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5024491298
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год44912980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год502449673
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4496730
24603 Прочее за отчетный год7567150
24604 Прочее за предыдущий год671500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год427382523
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3825230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год427382523
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3825230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (427)/Стоимость активов (562) = 75.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (502)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3264+0+0) = 15.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (502)/Выручка (3766) = 13.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (427)/Выручка (3766) = 11.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.778

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.76

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.893

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.496

Индекс Альтмана Z = 17.253

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (4.5), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (13.33%), рентабельность компании (11.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТАЙМ-АУТ - 1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить