Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "ИНЖСТРОЙ" ИНН:0105064114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:66076944 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года66350
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года63500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года66350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года63500
12103 Запасы на конец отчетного года4957369
12104 Запасы на конец предыдущего года573690
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года51561353960
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1353960923
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2128100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12810011
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года520720541129
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20541129934
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года521320601479
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20601479934
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52051192114
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1192114185
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года816366675
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года852999
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5299974
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года88681365
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8681365749
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года521320601479
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20601479934
21103 Выручка за отчетный год58752852220
21104 Выручка за предыдущий год2852220916
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18051697220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1697220730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год407011550
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11550186
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год407011550
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11550186
23503 Прочие расходы за отчетный год261711
23504 Прочие расходы за предыдущий год17119
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40441138-11
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1138-11177
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год316058
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год60580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год40131078-69
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1078-69177

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4013)/Стоимость активов (5213) = 76.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4070)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1805+0+0) = 225.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4070)/Выручка (5875) = 69.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4013)/Выручка (5875) = 68.31 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 651.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 645.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.77

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.776

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 650.625

Индекс Альтмана Z = 697.421

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (645.5), коэффициент текущей ликвидности (651.63), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (69.28%), рентабельность компании (68.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания ИНЖСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить