Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" ИНН:0105065005 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66079279 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года172172144
12104 Запасы на конец предыдущего года1721440
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года272722
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года27220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года564723
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года781
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года199262221
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26222124
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года199262221
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26222124
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151515
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года151515
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года184247206
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2472069
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года184247206
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2472069
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года199262221
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26222124
21104 Выручка за предыдущий год57418630
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50115290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год733340
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год453070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28270
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год650
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (199) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.075

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.082

Индекс Альтмана Z = 0.578

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить