Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания "Норд Вест" ИНН:0105065012 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66079285 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года9280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9280
12103 Запасы на конец отчетного года1010564
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15873152579118
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15257119430
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1393130
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года31300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года714853190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8534561
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16736164330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16433124090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16736164429919
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года164421243711
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года422029740
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года297414980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года42302984551
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года298415088
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12506134589368
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13458109293
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12506134580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13458109290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16736164429919
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года164421243711
21103 Выручка за отчетный год20395320169098474
21104 Выручка за предыдущий год2016901348660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20234819982097599
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1998201336320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год160518700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год187012340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год160518700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год187012340
23403 Прочие доходы за отчетный год1840
23404 Прочие доходы за предыдущий год440
23503 Прочие расходы за отчетный год6530226
23504 Прочие расходы за предыдущий год30432
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год155818440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год184411950
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3692390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15581475541
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1475956-2
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год155814750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14759560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1558)/Стоимость активов (16736) = 9.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1605)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (202348+0+0) = 0.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1605)/Выручка (203953) = 0.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1558)/Выручка (203953) = 0.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.33

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.33<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.25

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.25<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.253

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.093

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.093

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.338

Индекс Альтмана Z = 2.943

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.33), коэффициент текущей ликвидности (1.33), коэффициент наличия собственных средств (0.25), рентабельность продукции (0.79%), рентабельность компании (0.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиционная компания Норд Вест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить