Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Росохрана" ИНН:0105065943 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67892284 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года113420371
11504 Основные средства на конец предыдущего года203710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года113420371
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года203710
12103 Запасы на конец отчетного года2971131886
12104 Запасы на конец предыдущего года11318860
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14508121286416
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1212864160
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3844880931
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8809310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года715130367
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1303670
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19374142698600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1426986000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20508144728671
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1447286710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15977134167981
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1341679810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16227136668231
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1366682310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года309813657
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года136570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1183670383
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6703830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4281806440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8064400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20508144728671
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1447286710
21103 Выручка за отчетный год100971187311601
21104 Выручка за предыдущий год11873116010
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год986410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год100971177510960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11775109600
22103 Коммерческие расходы за отчетный год24100
22203 Управленческие расходы за отчетный год704156224748
22204 Управленческие расходы за предыдущий год562247480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год281561536212
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год615362120
23403 Прочие доходы за отчетный год10000
23503 Прочие расходы за отчетный год49285442
23504 Прочие расходы за предыдущий год2854420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год286658685770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год586857700
24603 Прочее за отчетный год3063520
24604 Прочее за предыдущий год35200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год256055165770
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год551657700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год256055165770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год551657700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2560)/Стоимость активов (20508) = 12.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2815)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+241+7041) = 38.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2815)/Выручка (10097) = 27.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2560)/Выручка (10097) = 25.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.887

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.125

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.14

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.79

Индекс Альтмана Z = 11.147

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (3.56), коэффициент текущей ликвидности (3.63), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (27.88%), рентабельность компании (25.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Росохрана

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить