Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Трейд Майкоп" ИНН:0105066432 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67894024 ОКВЭД:52.44

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61384353
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года384353724
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34194982
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1949823680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года955710735
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57107358017
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года955710735
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года57107358459
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года134410136
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года44101365380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года235410146
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года54101465390
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63589
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35891169
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года723589
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35893069
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года955710735
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года57107358459
22103 Коммерческие расходы за отчетный год371712015
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17120157032
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-37-1712321
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-17123216473
23403 Прочие доходы за отчетный год12684155
23404 Прочие доходы за предыдущий год6841550
23503 Прочие расходы за отчетный год6394702
23504 Прочие расходы за предыдущий год394702199
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-311211774
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12117746274
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5401638894
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-31-52810136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-528101365380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-31-52810136
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-528101365380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-31)/Стоимость активов (95) = -32.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-37)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+37+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-37)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-31)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.32

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.32<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.937

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.326

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.326

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.319

Индекс Альтмана Z = 3.228

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (1.32), коэффициент текущей ликвидности (1.32), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (17.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Трейд Майкоп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить