Общество с ограниченной ответственностью "Русзаймпроект" ИНН:0105066471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67893941 ОКВЭД:65.22.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года177427566
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4275660
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года70000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10840167
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8401670
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года421170
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2292084733
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20847330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2292084733
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20847330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-16941240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года412400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15951250
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года512500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года18503500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года18503500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года388183133
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1831330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года388183133
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1831330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2292084733
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20847330
21103 Выручка за отчетный год126817793
21104 Выручка за предыдущий год8177930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126817793
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8177930
22203 Управленческие расходы за отчетный год336713599
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7135990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-210104194
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1041940
23204 Проценты к получению за предыдущий год91240
23404 Прочие доходы за предыдущий год9500
23504 Прочие расходы за предыдущий год159540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-21049264
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год492640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-21041240
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год412400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-21041240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год412400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-210)/Стоимость активов (229) = -91.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-210)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+336) = -62.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-210)/Выручка (126) = -166.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-210)/Выручка (126) = -166.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.59

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.69

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.694

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.917

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.917

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.41

Индекс Альтмана Z = -14.135

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.59), коэффициент наличия собственных средств (-0.69), рентабельность продукции (-166.67%), рентабельность компании (-166.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Русзаймпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить