Общество с ограниченной ответственностью "ЮгПромСтройИнжиниринг" ИНН:0105066545 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67894260 ОКВЭД:37.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года5000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2005
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года70036
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года70036
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-26-91-108
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-91-10834
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-16-81-98
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-81-9844
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8681134
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8113422
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8681134
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8113426
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года70036
21103 Выручка за отчетный год34273761389
21104 Выручка за предыдущий год3761389138
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31343331451
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3331451100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29343-62
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год43-6238
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29343-62
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год43-6238
23503 Прочие расходы за отчетный год291037
23504 Прочие расходы за предыдущий год10370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год26433-99
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год33-9938
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20100
24604 Прочее за предыдущий год16430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6317-142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17-14234
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6317-142
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17-14234

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (63)/Стоимость активов (70) = 90 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (293)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3134+0+0) = 9.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (293)/Выручка (3427) = 8.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (63)/Выручка (3427) = 1.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.229

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.9

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 3.771

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.186

Х5 = Выручка/Активы = 48.957

Индекс Альтмана Z = 61.096

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (-0.23), рентабельность продукции (8.55%), рентабельность компании (1.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮгПромСтройИнжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить