Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплект-Сервис" ИНН:0105066584 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67894484 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7810
11504 Основные средства на конец предыдущего года81010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года96111196
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111196195
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года114111236
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года111236195
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года121119246
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года119246205
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11110951
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года109519
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12111961
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1196119
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года121119246
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года119246205
21103 Выручка за отчетный год349517271624
21104 Выручка за предыдущий год17271624622
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3495172791
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17279128
22103 Коммерческие расходы за отчетный год232915450
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год154500
22203 Управленческие расходы за отчетный год104100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12518291
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1829128
23503 Прочие расходы за отчетный год1880
23504 Прочие расходы за предыдущий год800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10717491
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1749128
24603 Прочее за отчетный год10511649
24604 Прочее за предыдущий год1164919
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25842
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год58429
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25842
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год58429

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (121) = 1.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (125)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2329+1041) = 3.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (125)/Выручка (3495) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (3495) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.942

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.884

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 15.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (3.58%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Газкомплект-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить