Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "СТРАЖНИК" ИНН:0105066792 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67894834 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9107728664
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года772866472
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года701151
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1151406
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9807729815
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7729815478
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9807729815
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7729815478
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4167286244
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7286244304
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года564443571
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44357144
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года564443571
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года443571174
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9807729815
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7729815478
21103 Выручка за отчетный год8610121167921
21104 Выручка за предыдущий год121167921728
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35547872295
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47872295495
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год825573295626
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год73295626233
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год825573295626
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год73295626233
23304 Проценты к уплате за предыдущий год100
23404 Прочие доходы за предыдущий год500
23503 Прочие расходы за отчетный год769469302
23504 Прочие расходы за предыдущий год6930229
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год56173845324
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год72645324204
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1553420
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год34200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год40670425324
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год69225324204

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (406)/Стоимость активов (980) = 41.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8255)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (355+0+0) = 2325.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8255)/Выручка (8610) = 95.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (406)/Выручка (8610) = 4.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.424

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.414

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.572

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.738

Индекс Альтмана Z = 8.75

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (1.74), коэффициент текущей ликвидности (1.74), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (95.88%), рентабельность компании (4.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СТРАЖНИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить