Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Южный Альянс плюс Безопасность" ИНН:0105066802 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67894857 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года100100125
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года100125566
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года231106378
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года106378121
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года331206503
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года206503687
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года331206503
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года206503687
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года81-56197
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-56197437
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года331194447
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года194447687
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года331206503
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года206503687
21103 Выручка за отчетный год156015608129
21104 Выручка за предыдущий год15608129441
21203 Себестоимость продаж за отчетный год136411282651
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год112826510
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1964325478
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4325478441
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1964325460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4325460441
23503 Прочие расходы за отчетный год13450
23504 Прочие расходы за предыдущий год4500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1833875460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3875460441
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год945140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1832935460
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2934946441
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1832935460
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2934946441

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (183)/Стоимость активов (331) = 55.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (196)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1364+0+0) = 14.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (196)/Выручка (1560) = 12.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (183)/Выручка (1560) = 11.73 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.553

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.553

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 15.229

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (12.56%), рентабельность компании (11.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Южный Альянс плюс Безопасность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить