Общество с ограниченной ответственностью "Альфа- Безопасность" ИНН:0105067228 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67896980 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1022910
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1142910
12103 Запасы на конец отчетного года3196517
12104 Запасы на конец предыдущего года65170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3891639155
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6391550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10192004471
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20044710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года52292708643
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27086430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52292822672
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года282267210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года50101106333
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года110633310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2191716339
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17163390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2191716339
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17163390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52292822672
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года282267210
21103 Выручка за отчетный год857357015291
21104 Выручка за предыдущий год570152910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год441231933503
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год475735030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год416125081788
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год94417880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4161944411
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9444110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4161944411
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9444110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25700
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3904773323
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7733230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3904)/Стоимость активов (5229) = 74.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4161)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4412+0+0) = 94.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4161)/Выручка (8573) = 48.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3904)/Выручка (8573) = 45.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.747

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.796

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.877

Индекс Альтмана Z = 38.09

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.65), коэффициент быстрой ликвидности (22.42), коэффициент текущей ликвидности (23.88), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (48.54%), рентабельность компании (45.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альфа- Безопасность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить