Общество с ограниченной ответственностью "Клининг-Сервис" ИНН:0105067242 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67896075 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года15180
12104 Запасы на конец предыдущего года18150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151815
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года181510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года151815
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года181510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151515
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года151510
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года151815
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года181510
21103 Выручка за отчетный год1011602167
21104 Выручка за предыдущий год16021670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год981560157
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15601570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год34210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год42100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год34210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год42100
23504 Прочие расходы за предыдущий год3800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год305
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (98+0+0) = 3.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (101) = 2.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (101) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.2

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.054

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.97%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Клининг-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить