Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Стройком" ИНН:0105068408 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67899205 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года620550311
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5503110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года620577575
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5775750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года620577575
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5775750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года620577466
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5774660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года620577575
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5775750
21103 Выручка за отчетный год328162074841
21104 Выручка за предыдущий год620748410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год322860294287
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год602942870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год53178554
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1785540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год53178554
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1785540
23503 Прочие расходы за отчетный год1020
23504 Прочие расходы за предыдущий год200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43176554
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1765540
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год75980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год43101456
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1014560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (43)/Стоимость активов (620) = 6.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (53)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3228+0+0) = 1.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (53)/Выручка (3281) = 1.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (43)/Выручка (3281) = 1.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.069

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.399

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.62%), рентабельность компании (1.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Стройком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить