Общество с ограниченной ответственностью "Городок" ИНН:0105068528 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67898105 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года20800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56630
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5672121
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5672121
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года55323-44
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23-440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года56333-34
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года33-340
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41712
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года417935
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года179350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5672121
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21210
21103 Выручка за отчетный год9615650
21104 Выручка за предыдущий год56500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2613560
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7002090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20900
22103 Коммерческие расходы за отчетный год133750
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5671340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13400
23503 Прочие расходы за отчетный год44544
23504 Прочие расходы за предыдущий год45440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год56389-44
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год89-440
24603 Прочее за отчетный год33220
24604 Прочее за предыдущий год2200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год53067-44
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год67-440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год53067-44
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год67-440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (530)/Стоимость активов (567) = 93.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (567)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (261+133+0) = 143.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (567)/Выручка (961) = 59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (530)/Выручка (961) = 55.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 141.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 141.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.993

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.935

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.993

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 140.75

Индекс Альтмана Z = 164.023

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (141.75), коэффициент текущей ликвидности (141.75), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (59%), рентабельность компании (55.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить