ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУР РЕЛТ ФИНАНС" ИНН:0105070118 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16241757 ОКВЭД:65.22.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17711812841
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18128410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17711818858
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18188580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17711818858
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18188580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-197-15040
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-150400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19681968818
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19688180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19681968818
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19688180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17711818858
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18188580
21104 Выручка за предыдущий год64750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4724450
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год244500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-47-18025
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-180250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-47-18025
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-180250
23504 Прочие расходы за предыдущий год1030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-47-19022
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-190220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-47-19020
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-190200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-47)/Стоимость активов (1771) = -2.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-47)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-47)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-47)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.111

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.1

Индекс Альтмана Z = -1.103

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.11), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-296.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НУР РЕЛТ ФИНАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить