Общество с ограниченной ответственностью "Автолидер" ИНН:0105070319 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16242509 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4710
11504 Основные средства на конец предыдущего года7100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14529450
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года94500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62764
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151410214
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1518102814
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1028140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1518102814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1028140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1518102814
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1028140
21103 Выручка за отчетный год41844615912
21104 Выручка за предыдущий год46159120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36783587905
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35879050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год50610287
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год102870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год50610287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год102870
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год50610287
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год102870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год16143
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49010144
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год101440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (490)/Стоимость активов (1518) = 32.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (506)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3678+0+0) = 13.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (506)/Выручка (4184) = 12.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (490)/Выручка (4184) = 11.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.323

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.333

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.981

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (12.09%), рентабельность компании (11.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автолидер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить