Общество с ограниченной ответственностью "Титан-принт" ИНН:0105070340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16242627 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года18816724
12104 Запасы на конец предыдущего года167240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года285266240
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2662400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30834743
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года347430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года781780307
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7803070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года781780307
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7803070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-663-4320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4322730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-653-422283
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4222830
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года85850
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года85850
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69346124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года461240
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года65600
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года65600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1349111724
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1117240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года781780307
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7803070
21103 Выручка за отчетный год120206276
21104 Выручка за предыдущий год2062760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3518892
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год88920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-231-683274
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6832740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-231-683274
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6832740
23404 Прочие доходы за предыдущий год2600
23504 Прочие расходы за предыдущий год500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-231-662274
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6622740
24604 Прочее за предыдущий год4310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-231-705273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7052730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-231-7050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7052730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-231)/Стоимость активов (781) = -29.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-231)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (351+0+0) = -65.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-231)/Выручка (120) = -192.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-231)/Выручка (120) = -192.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.84

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.113

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.296

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.296

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.455

Индекс Альтмана Z = -2.691

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.84), рентабельность продукции (-192.5%), рентабельность компании (-192.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Титан-принт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить