ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ" ИНН:0105070630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16243851 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года31370
11504 Основные средства на конец предыдущего года37100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года37100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года831880
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18800
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2901360
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37532410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40636110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года361100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года404010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года40100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3562870
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39632710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года327100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10340
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40636110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года361100
23403 Прочие доходы за отчетный год5258310
23404 Прочие доходы за предыдущий год83100
23503 Прочие расходы за отчетный год4405100
23504 Прочие расходы за предыдущий год51000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год853210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год16340
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год692870
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год692870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год28700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (69)/Стоимость активов (406) = 17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (69)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 37.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.899

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.17

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.209

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 39.6

Индекс Альтмана Z = 49.436

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.3), коэффициент быстрой ликвидности (8.5), коэффициент текущей ликвидности (37.5), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить