Общество с ограниченной ответственностью "Меделком" ИНН:0105071200 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16582547 ОКВЭД:85.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года495247
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2470
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года495247
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года495247
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года422180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7367
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года495247
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2470
21103 Выручка за отчетный год1065461
21104 Выручка за предыдущий год4610
21203 Себестоимость продаж за отчетный год478276
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год587185
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год587185
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1850
23503 Прочие расходы за отчетный год12
23504 Прочие расходы за предыдущий год20
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год586183
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3518
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год551165
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (551)/Стоимость активов (495) = 111.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (587)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (478+0+0) = 122.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (587)/Выручка (1065) = 55.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (551)/Выручка (1065) = 51.74 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.853

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.113

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.184

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.781

Индекс Альтмана Z = 23.251

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.78), коэффициент быстрой ликвидности (6.78), коэффициент текущей ликвидности (6.78), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (55.12%), рентабельность компании (51.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Меделком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить