ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" ИНН:0105071344 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14753915 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года906123
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2151110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3110233
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3110233
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3014216
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3024226
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года867
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года70
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года867
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года70
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3110233
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2330
21103 Выручка за отчетный год5318228
21104 Выручка за предыдущий год2280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4761228
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2280
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4071
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10
22203 Управленческие расходы за отчетный год15060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2848227
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2270
23504 Прочие расходы за предыдущий год40
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2848223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2230
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год507
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2798216
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2798216
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2798)/Стоимость активов (3110) = 89.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2848)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (557+407+1506) = 115.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2848)/Выручка (5318) = 53.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2798)/Выручка (5318) = 52.61 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 25.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.972

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.9

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.916

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 35.163

Индекс Альтмана Z = 52.387

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (25.01), коэффициент быстрой ликвидности (35.55), коэффициент текущей ликвидности (36.16), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (53.55%), рентабельность компании (52.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 01 СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить