ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР" ИНН:0105071707 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16583825 ОКВЭД:52.46.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11650
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года11650
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11651165
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11650
12103 Запасы на конец отчетного года966944
12104 Запасы на конец предыдущего года9440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4205280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года399
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51741323
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года63392488
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3472183
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3482193
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1930
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28571695
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16950
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28572295
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года63392488
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24880
21103 Выручка за отчетный год141041577
21104 Выручка за предыдущий год15770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9411870
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4693707
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7070
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1568517
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3125190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1900
23403 Прочие доходы за отчетный год2800
23503 Прочие расходы за отчетный год900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3315190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1900
24603 Прочее за отчетный год267
24604 Прочее за предыдущий год70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3289183
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1830
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3289183
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3289)/Стоимость активов (6339) = 51.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3125)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9411+1568+0) = 28.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3125)/Выручка (14104) = 22.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3289)/Выручка (14104) = 23.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.366

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.519

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.523

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.219

Индекс Альтмана Z = 8.887

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.47), коэффициент текущей ликвидности (1.81), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (22.16%), рентабельность компании (23.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ ТЕПЛОДАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить