Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сити" ИНН:0105071922 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16584351 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года666718
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1989
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года874737
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года874737
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7370
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1126
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-136
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года44
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года872697
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года876701
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года874737
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7370
21103 Выручка за отчетный год4523175
21104 Выручка за предыдущий год35980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3783022
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год74153
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1700
22203 Управленческие расходы за отчетный год118112
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4441
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год580
23503 Прочие расходы за отчетный год88
23504 Прочие расходы за предыдущий год80
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5233
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5226
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5226
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-52)/Стоимость активов (874) = -5.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (378+0+118) = -8.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-44)/Выручка (452) = -9.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-52)/Выручка (452) = -11.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = -0.577

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-9.73%), рентабельность компании (-11.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить