Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "НЕВА-КРЫМ" ИНН:0105071979 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16584473 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года702245
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года876245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года889245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года845245
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года889245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2450
21103 Выручка за отчетный год11050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6550
23503 Прочие расходы за отчетный год155
23504 Прочие расходы за предыдущий год50
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год640-5
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-50
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год599-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-50

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (599)/Стоимость активов (889) = 67.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (655)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (450+0+0) = 145.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (655)/Выручка (1105) = 59.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (599)/Выручка (1105) = 54.21 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.936

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.674

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.72

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.205

Индекс Альтмана Z = 33.341

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.95), коэффициент быстрой ликвидности (19.91), коэффициент текущей ликвидности (19.91), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (59.28%), рентабельность компании (54.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация НЕВА-КРЫМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить