Товарищество собственников жилья "Пионерская 391" ИНН:0105072147 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16585623 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1292155
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года757128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2049283
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2049283
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1172107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1070
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года877166
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1660
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2049273
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2049283
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2830
23403 Прочие доходы за отчетный год4412
23404 Прочие доходы за предыдущий год120
23503 Прочие расходы за отчетный год540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1012
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год120
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1010
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100
32007 Величина капитала на 31100
32008 Величина капитала на 31100
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)2188776
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2188786
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)2188776
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)2188776
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)2188776
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2198776
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33218 Убыток (ИТОГО)100
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)2188776
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)2188776
36004 Чистые активы на 31100
41103 Поступления – всего за отчетный год53592249
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год47100
41193 Прочие поступления за отчетный год6492249
41203 Платежи – всего за отчетный год47302121
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год36501850
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год658204
41293 Прочие платежи за отчетный год42265
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год629128
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период629128
62203 Целевые взносы за отчетный год7220
62503 Прочие за отчетный год1466610
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2188776
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год658269
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год658269
63503 Прочие за отчетный год1530507
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2188776

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (2049) = -0.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.428

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 2.758

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.37), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Пионерская 391

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить