Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах" ИНН:0105981008 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16244559 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года369300
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года366500
11503 Основные средства на конец отчетного года1102541165
11504 Основные средства на конец предыдущего года7731650
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4795541165
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года44381650
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года83100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2464981500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года847600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24670815010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8559100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года294658691175
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года129971750
13603 Резервный капитал на конец отчетного года479500
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года443800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1548300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года849800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2027800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1293600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года91874042
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года91878691175
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года611750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года294658691175
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года129971750
61003 Остаток средств на начало отчетного года84981330
62203 Целевые взносы за отчетный год1475500
62503 Прочие за отчетный год67449643130
62003 Поступило средств - всего за отчетный год82204643130
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1100
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1100
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год727241480
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год433241480
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год500
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год2900
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год47400
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год4100
63263 прочие за отчетный год239100
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год3573760
63503 Прочие за отчетный год67579512710
63003 Использовано средств - всего за отчетный год75219557950
64003 Остаток средств на конец отчетного года1548386510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Прибыль

Прибыль Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (29465) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.525

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.207

Индекс Альтмана Z = 5.761

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.68), коэффициент быстрой ликвидности (2.69), коэффициент текущей ликвидности (2.69), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Некоммерческая организация Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартиных домах

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить