Общество с ограниченной ответственностью "Термострой" ИНН:0106002128 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16589495 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года158172172
11504 Основные средства на конец предыдущего года1721720
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года158172172
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1721720
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2436146724672
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1467246720
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1196652062
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года665206220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2555153376734
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15337673420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2713155096906
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15509690620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2094115312883
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1153128830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2114115512903
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11551290320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года59939584003
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года395840030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года59939584003
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года395840030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2713155096906
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15509690620
21103 Выручка за отчетный год171932585633731
21104 Выручка за предыдущий год25856337310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2409774719445
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7747194450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год147841810914286
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18109142860
22203 Управленческие расходы за отчетный год1127547175792
22204 Управленческие расходы за предыдущий год471757920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3509133928494
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1339284940
23503 Прочие расходы за отчетный год90010864600
23504 Прочие расходы за предыдущий год108646000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2609123063894
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1230638940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5157751011
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год77510110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2094115312883
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1153128830
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2094115312883
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1153128830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2094)/Стоимость активов (2713) = 77.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3509)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2409+0+11275) = 25.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3509)/Выручка (17193) = 20.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2094)/Выручка (17193) = 12.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.721

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.772

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.962

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.529

Индекс Альтмана Z = 17.417

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (4.27), коэффициент текущей ликвидности (4.27), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (20.41%), рентабельность компании (12.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Термострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить