Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж-2" ИНН:0106003308 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32357181 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1519155714701183
11504 Основные средства на конец предыдущего года1557147011831564
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1519155714700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1557147011830
12103 Запасы на конец отчетного года107842897117026460815
12104 Запасы на конец предыдущего года89711702646081530104
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13786323031246611095
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3230312466994619058
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1717170
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1717170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4883100001
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года88310000126
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1132113211320
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1132113211320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года122781124046938790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12404693879719110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1243001256039534973094
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года125603953497309450752
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года36736700
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года36736700
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-20108-25613-99670
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-19647-9967-76900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-19721-25226-9580-7303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-19260-9580-7303-5195
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года250025002000338
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года25002000338305
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1414861482947699428420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года142328769942842010607
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года35353535
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года35353535
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года144021150829790290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14486379029287930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1243001256039534973094
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года125603953497309450752
21103 Выручка за отчетный год8631369466818076157
21104 Выручка за предыдущий год6946681807615766621
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8587193536729066511
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9353672906651165609
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год442-2407089010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-240708901-3540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год442-2407089010
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-240708901-3540
23403 Прочие доходы за отчетный год11118725332636
23404 Прочие доходы за предыдущий год1872533263674
23503 Прочие расходы за отчетный год8842883111323397
23504 Прочие расходы за предыдущий год28831113233975789
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-331-25081-16980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-25081-1698-11150
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1310579993
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-462-25081-2277-2108
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-25081-2277-2108-5582
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-462-25081-22770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-25081-2277-21080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-462)/Стоимость активов (124300) = -0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (442)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (85871+0+0) = 0.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (442)/Выручка (86313) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-462)/Выручка (86313) = -0.54 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.15

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.137

Индекс Альтмана Z = -1.161

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (-0.16), рентабельность продукции (0.51%), рентабельность компании (-0.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строймонтаж-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить