Общество с ограниченной ответственностью "Тахиз" ИНН:0106004502 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27676808 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года46710171771
11504 Основные средства на конец предыдущего года101717710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года46710171771
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101717710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года194185150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1851500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4164233
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года642330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года235249383
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2493830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года70212662154
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года126621540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года444444
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года44440
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года63912072093
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года120720930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года68312512137
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года125121370
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года191517
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года191517
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года70212662154
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года126621540
21103 Выручка за отчетный год9076291026
21104 Выручка за предыдущий год62910260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16411496990
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14969900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-734-86736
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-867360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-734-86736
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-867360
23403 Прочие доходы за отчетный год16600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-568-86729
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-867290
24604 Прочее за предыдущий год19240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-568-8865
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-88650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-568-8865
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-88650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-568)/Стоимость активов (702) = -80.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-734)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1641+0+0) = -44.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-734)/Выручка (907) = -80.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-568)/Выручка (907) = -62.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.308

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.809

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.809

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 35.947

Индекс Альтмана Z = 31.691

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.16), коэффициент быстрой ликвидности (12.37), коэффициент текущей ликвидности (12.37), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-80.93%), рентабельность компании (-62.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тахиз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить