Общество с ограниченной ответственностью "Санис Авто-Тайм" ИНН:0106010714 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16587639 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года92165188231
11504 Основные средства на конец предыдущего года165188231386
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4757077
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года5767087
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1392222550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2222553080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года966255889
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года625588926
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1583255
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5832557
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года971205900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1205901780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года236342845486
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года342845486540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2249-1756-1293-1060
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1756-1293-1060-521
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2422201215421460
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2012154214601025
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года638659686
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года865968636
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2485209821380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2098213815460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года236342845486
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года342845486540
21103 Выручка за отчетный год5186348727602002
21104 Выручка за предыдущий год3487276020022243
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5485381023972383
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3810285318932839
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-299-3233630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-323-931090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-299-323-930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-323-93-3810
23503 Прочие расходы за отчетный год774014027
23504 Прочие расходы за предыдущий год40342725
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-376-363-2310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-363-125-4040
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1171010135
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год101106078
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-493-464-231-539
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-464-231-539-699

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-493)/Стоимость активов (236) = -208.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-299)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5485+0+0) = -5.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-299)/Выручка (5186) = -5.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-493)/Выручка (5186) = -9.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.53

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.144

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.089

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.593

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.905

Индекс Альтмана Z = -17.521

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-9.53), рентабельность продукции (-5.77%), рентабельность компании (-9.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Санис Авто-Тайм

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить