Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Юг-Пласт" ИНН:0106010739 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16586479 ОКВЭД:25.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года878338041361202
11504 Основные средства на конец предыдущего года3380413612021565
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года878338041360
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3380413612020
12103 Запасы на конец отчетного года64103616825743325281
12104 Запасы на конец предыдущего года61683574332528121758
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9221205092093510374
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года205092093570988609
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года82610741122497
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10741122497740
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7554644750540
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6446505432760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8170489712847460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8971284746361520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года82582930928888237354
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93092888823735432672
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2826260
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2626100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-547038226850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года382268530890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-544240827113099
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года408271130992968
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1575519778200000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года197782000000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1575519778200000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года197782000000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года582519041260191935
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года19041260181935987
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66444538654015232320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года53865401533232028717
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7226972906661710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7290666171342550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года82582930928888237354
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93092888823735432672
21103 Выручка за отчетный год9742812788610037850666
21104 Выручка за предыдущий год1278861003785066677278
21203 Себестоимость продаж за отчетный год958621249789933450085
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год124978993345008576079
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1566290810440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год290810445810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1566290810440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год290810445810
23303 Проценты к уплате за отчетный год161311359140
23304 Проценты к уплате за предыдущий год113591400
23403 Прочие доходы за отчетный год4679367851745553
23404 Прочие доходы за предыдущий год3678517455536984
23503 Прочие расходы за отчетный год3538447842505272
23504 Прочие расходы за предыдущий год4478425052727221
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год109497310540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год97310548620
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год219194211172
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год194211172192
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год875779843690
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год779843690770
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8757798430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7798436900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (875)/Стоимость активов (82582) = 1.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1566)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (95862+0+0) = 1.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1566)/Выручка (97428) = 1.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (875)/Выручка (97428) = 0.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.185

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.062

Х5 = Выручка/Активы = 1.18

Индекс Альтмана Z = 1.334

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.334<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (1.61%), рентабельность компании (0.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал-Юг-Пласт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить