Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Проект" ИНН:0106011316 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24442317 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1422169418011837
11504 Основные средства на конец предыдущего года1694180118371840
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1422169418010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1694180118370
12103 Запасы на конец отчетного года487542739498
12104 Запасы на конец предыдущего года5427394981273
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17567169981048510901
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1699810485109018055
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3370106550851400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1065508514002179
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2142418605163090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1860516309127990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22845202991811014636
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20299181101463613347
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года6660
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года6660
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2228919899176240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года198991762478070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2230719917176427825
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года199171764278257399
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5383824686811
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38146868115948
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5383824680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38146868110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22845202991811014636
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20299181101463613347
21103 Выручка за отчетный год2939898013167624424
21104 Выручка за предыдущий год9801316762442427260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2662571152136423838
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7115213642383823745
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27732686103120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2686103125860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27732686103120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2686103125860
23503 Прочие расходы за отчетный год383411518172
23504 Прочие расходы за предыдущий год411518172744
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2390227598170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год227598175320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год239022759817426
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год227598174262530
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2390227598170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год227598174260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2390)/Стоимость активов (22845) = 10.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2773)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26625+0+0) = 10.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2773)/Выручка (29398) = 9.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2390)/Выручка (29398) = 8.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 39.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 38.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.914

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 41.463

Индекс Альтмана Z = 50.58

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.26), коэффициент быстрой ликвидности (38.92), коэффициент текущей ликвидности (39.82), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (9.43%), рентабельность компании (8.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юг-Проект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить