Общество с ограниченной ответственностью "Марс" ИНН:0107001039 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27677245 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1340134013801420
11504 Основные средства на конец предыдущего года1340138014201560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1340134013800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1340138014200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1340134021901420
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1340219014201560
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3983983730
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3983732800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года408408383290
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года408383290310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года93293218071130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года932180711301250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года93293218070
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года932180711300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1340134021901420
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1340219014201560
21104 Выручка за предыдущий год310891962930
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год160420520870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1504714420
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1103614120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год40110300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40110300
24604 Прочее за предыдущий год1517180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год25931220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2593120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Марс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Марс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1340) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Марс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.438

Индекс Альтмана Z = 0.46

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Марс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Марс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить