Общество с ограниченной ответственностью "Золотые ворота" ИНН:0107003413 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39680525 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года567567567567
12104 Запасы на конец предыдущего года567567567567
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42424242
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года42424242
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6106106100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6106106100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года610610610610
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года610610610610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1341341340
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1341341340
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-693-693-6930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-693-693-6930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-549-549-549-549
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-549-549-549-549
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года963963963963
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года963963963963
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9639639630
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9639639630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года196196196196
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года196196196196
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1961961960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1961961960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года610610610610
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года610610610610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (610) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.9

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.679

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.474

Индекс Альтмана Z = 3.957

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (3.11), коэффициент наличия собственных средств (-0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Золотые ворота

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить