Общество с ограниченной ответственностью "Рамазан" ИНН:0107004576 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24440206 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25222632726327
11504 Основные средства на конец предыдущего года263272632726327
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25222632726327
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года263272632726327
12103 Запасы на конец отчетного года340245180
12104 Запасы на конец предыдущего года2451801260
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года17000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2402711
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5104852757
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48527573251
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30322681229084
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года268122908429578
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-717-7990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-79900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-697-77920
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7792020
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года372900
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года275912906429558
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37292759129064
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года275912906429558
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30322681229084
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года268122908429578
21103 Выручка за отчетный год274834433160
21104 Выручка за предыдущий год344331607655
21203 Себестоимость продаж за отчетный год85441982945
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год419829457186
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1894-755215
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-755215469
22103 Коммерческие расходы за отчетный год415100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1479-765215
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-765215469
23303 Проценты к уплате за отчетный год2466100
23403 Прочие доходы за отчетный год2506600
23503 Прочие расходы за отчетный год135000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год533-765215
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-765215469
24603 Прочее за отчетный год45134146
24604 Прочее за предыдущий год34146115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год82-79969
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-79969354
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год82-79969
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-79969354

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (82)/Стоимость активов (3032) = 2.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1479)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (854+415+0) = 116.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1479)/Выручка (2748) = 53.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (82)/Выручка (2748) = 2.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.168

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.176

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.187

Индекс Альтмана Z = 2.176

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.176<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-0.23), рентабельность продукции (53.82%), рентабельность компании (2.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рамазан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить