Общество с ограниченной ответственностью "Марет" ИНН:0107006742 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53007574 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года64164876
12104 Запасы на конец предыдущего года164876130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2106
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6618490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1849760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66184976
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года184976136
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года568390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года839600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года66184970
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года184970136
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66184976
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года184976136
21103 Выручка за отчетный год1187119611211058
21104 Выручка за предыдущий год1196112110581137
21203 Себестоимость продаж за отчетный год916886660997
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8866605891086
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2713104610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3104614690
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1481923150
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1923154080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1231181460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год118146610
23504 Прочие расходы за предыдущий год4040640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год123781060
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год78106-30
24603 Прочее за отчетный год6770670
24604 Прочее за предыдущий год7067630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год56839-66
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год839-666
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год568390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год839-660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Марет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Марет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Марет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (56)/Стоимость активов (66) = 84.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Марет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (916+148+0) = 11.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Марет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (123)/Выручка (1187) = 10.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Марет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (56)/Выручка (1187) = 4.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Марет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Марет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.848

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.864

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 25.001

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Марет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.36%), рентабельность компании (4.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Марет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить