Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХЭКОСЕРВИС" ИНН:0107007785 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72616712 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года78811451502
11504 Основные средства на конец предыдущего года114515021889
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года78811451502
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года114515021889
12103 Запасы на конец отчетного года757445
12104 Запасы на конец предыдущего года74451
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года964232
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года423297
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1721115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2111557
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года311
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года191138193
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138193156
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года97912831695
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года128316952045
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1687678
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года767863
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1788688
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года868873
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3187157
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года87157182
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года77011101450
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года111014501790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года80111971607
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года119716071972
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года97912831695
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года128316952045
21103 Выручка за отчетный год153616172070
21104 Выручка за предыдущий год161720702341
21203 Себестоимость продаж за отчетный год167717902250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год179022501940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-141-173-180
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-173-180401
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-141-173-180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-173-180401
23403 Прочие доходы за отчетный год368340340
23404 Прочие доходы за предыдущий год3403400
23503 Прочие расходы за отчетный год144121
23504 Прочие расходы за предыдущий год4121266
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год213126139
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год126139135
24603 Прочее за отчетный год45500
24604 Прочее за предыдущий год5000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1687678
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год767863
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1687678
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год767863

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (168)/Стоимость активов (979) = 17.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-141)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1677+0+0) = -8.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-141)/Выручка (1536) = -9.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (168)/Выручка (1536) = 10.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.163

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.172

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.218

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.222

Индекс Альтмана Z = 3.328

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (-9.18%), рентабельность компании (10.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*1=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЭКОСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить