Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСервис" ИНН:0107008605 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72621050 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года92135
11504 Основные средства на конец предыдущего года213550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года92135
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года213550
12103 Запасы на конец отчетного года1171173
12104 Запасы на конец предыдущего года171173244
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3325846
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21246150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года333383243
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года383243951
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года342404278
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4042781001
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1838-454-138
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-454-138123
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года202020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2160838396
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года838396878
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2180858416
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года858416878
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года342404278
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4042781001
21103 Выручка за отчетный год95134192201
21104 Выручка за предыдущий год341922015744
21203 Себестоимость продаж за отчетный год230337342462
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год373424625252
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1352-315-261
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-315-261492
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1352-315-261
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-315-261492
23503 Прочие расходы за отчетный год3200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1384-315-261
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-315-261492
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1384-315-261
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-315-261492

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1384)/Стоимость активов (342) = -404.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1352)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2303+0+0) = -58.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1352)/Выручка (951) = -142.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1384)/Выручка (951) = -145.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -5.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -5.342

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.047

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.843

Индекс Альтмана Z = -76.318

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-5.37), рентабельность продукции (-142.17%), рентабельность компании (-145.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить