Общество с ограниченной ответственностью "Аль-Фарис" ИНН:0107009662 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72624640 ОКВЭД:51.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1667166716671667
11504 Основные средства на конец предыдущего года1667166716671667
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года7007
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года7007
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1674167416740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1674167416740
12103 Запасы на конец отчетного года10986109861098610986
12104 Запасы на конец предыдущего года10986109861098610986
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27060253092530927060
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27060253092530927060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3804638046380460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3804638046380460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39720397203972039720
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39720397203972039720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-242-242-242-242
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-242-242-242-162
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года37338000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года37338000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года37338000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года37338000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2624262426242624
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2624262426242544
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262439962399620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года262439962399620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39720397203972039720
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39720397203972039720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (39720) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.892

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.006

Индекс Альтмана Z = 5.845

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (10.32), коэффициент текущей ликвидности (14.5), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аль-Фарис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить