Общество с ограниченной ответственностью "Пирамида-Пласт"" ИНН:0107010040 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95810500 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года791909953040
11504 Основные средства на конец предыдущего года19099530402885
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года791909950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19099530400
12103 Запасы на конец отчетного года65198656796274361851
12104 Запасы на конец предыдущего года65679627436185138264
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4394103151959024465
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10315195902446410551
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1897051524665
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7051524665442
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года24420
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6980576703838590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7670383859869810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69884768938485490021
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года76893848549002152142
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4265238211369540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3821136954354480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года42662382213696435458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38221369643545824986
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4915107841583611622
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1078415836116220
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года491510784158360
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1078415836116220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года96032725294015709
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года272529401570911548
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12704251632911427232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25163291142723215608
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2230727888320540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2788832054429410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69884768938485490021
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года76893848549002152142
21103 Выручка за отчетный год99110154230145322262515
21104 Выручка за предыдущий год154230145322262515223524
21203 Себестоимость продаж за отчетный год83420132263128917247174
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год132263128917234242209916
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1569021967164050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2196716405282730
22103 Коммерческие расходы за отчетный год777511475101820
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1147510182129320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год79151049262230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год104926223153410
23303 Проценты к уплате за отчетный год2158217130821854
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2171308218540
23403 Прочие доходы за отчетный год13475890
23404 Прочие доходы за предыдущий год475890807
23503 Прочие расходы за отчетный год20535891717424
23504 Прочие расходы за предыдущий год35891717424715
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5565477920130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год47792013130630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год111310025062547
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год100250625412734
24603 Прочее за отчетный год13195510
24604 Прочее за предыдущий год1955160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год44391822150610516
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год182215061051610966
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4439182215060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18221506105160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4439)/Стоимость активов (69884) = 6.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7915)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (83420+7775+0) = 8.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7915)/Выручка (99110) = 7.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4439)/Выручка (99110) = 4.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.817

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.08

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.567

Индекс Альтмана Z = 7.751

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (3.13), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (7.99%), рентабельность компании (4.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пирамида-Пласт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить