Общество с ограниченной ответственностью "Меджажок" ИНН:0107010682 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95813088 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года335328234
12104 Запасы на конец предыдущего года328234216
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года335328234
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года328234219
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года335328234
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года328234219
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12106
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года106-263
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года222016
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2016-253
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года313308218
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года308218161
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года313308218
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года308218472
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года335328234
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года328234219
21103 Выручка за отчетный год10981045998
21104 Выручка за предыдущий год1045998934
21203 Себестоимость продаж за отчетный год724696516
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год696516759
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год374349482
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год349482175
22103 Коммерческие расходы за отчетный год345323198
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год32319887
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2926284
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2628488
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2926284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2628476
24603 Прочее за отчетный год171615
24604 Прочее за предыдущий год16158
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1210269
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1026968
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1210269
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1026968

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (335) = 3.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (724+345+0) = 2.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29)/Выручка (1098) = 2.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (1098) = 1.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.066

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.087

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.07

Индекс Альтмана Z = 1.208

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.208<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (2.64%), рентабельность компании (1.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Меджажок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить