Общество с ограниченной ответственностью "Зекох" ИНН:0107011037 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95813473 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13451732170160
12104 Запасы на конец предыдущего года1732170160160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20201512
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20151212
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года136517521850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17521851720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13651752185172
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1752185172172
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10068331040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года833104940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101684311488
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года84311410488
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3499097184
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года909716884
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года349909710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года90971680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13651752185172
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1752185172172
21103 Выручка за отчетный год11270679016000
21104 Выручка за предыдущий год6790160001440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9016501910960
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5019109601408
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год225417715040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год177150400
22103 Коммерческие расходы за отчетный год12488794740
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год87947400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1006892300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8923000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1006892300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8923000
24603 Прочее за отчетный год5300200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год476892100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8921004
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год476892100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8921000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (476)/Стоимость активов (1365) = 34.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1006)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9016+1248+0) = 9.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1006)/Выручка (11270) = 8.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Рентабельность компании

Чистая прибыль (476)/Выручка (11270) = 4.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.744

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.349

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.737

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.911

Индекс Альтмана Z = 14.028

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (3.91), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (8.93%), рентабельность компании (4.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Зекох

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить