Общество с ограниченной ответственностью "Адыгейскдорстрой" ИНН:0107011301 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97525695 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года201752024320243
11504 Основные средства на конец предыдущего года20243202431342
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года201752024320243
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20243202431342
12103 Запасы на конец отчетного года96000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5932610
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года662121058
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15539231210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года923121058
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года217282116621453
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21166214531400
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года197601976019760
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года1976019760650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года195813961261
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13961261711
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года217282116621031
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21166210311371
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года217282116621453
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21166214531400
21103 Выручка за отчетный год220787008841
21104 Выручка за предыдущий год870088416779
21203 Себестоимость продаж за отчетный год157983638055
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год836380556162
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год628337786
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год337786617
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год628337786
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год337786617
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год628337786
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год337786617
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год662020
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2022360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год562135550
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год135550437
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год562135550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год135550437

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (562)/Стоимость активов (21728) = 2.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (628)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1579+0+0) = 39.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (628)/Выручка (2207) = 28.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (562)/Выручка (2207) = 25.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.071

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.895

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (28.45%), рентабельность компании (25.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Адыгейскдорстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить